今週は、木曜日の米国消費者物価指数（CPI）と日本銀行（BoJ）の予想される利上げを前に、ビットコイン、金、銀が引き続き注目されている。
マクロ的な見方が一致したことで、アナリストは BTC、XAU、XAG の価格に差し迫った変動が生じると警告しています。
主要なマクロ経済ニュースを前にビットコイン、金、銀の価格予測
木曜日の米国消費者物価指数と、金曜日のほぼ確実な日銀利上げにより、ビットコインや金・銀といった安全資産の価格は不安定な状況にあります。こうした状況を踏まえ、今週のBTC、XAU、XAGの見通しは以下のとおりです。
ビットコイン価格の弱気構造により、安堵感による上昇は弱まる
ビットコインの日足チャートは、強気相場の反転ではなく、逆トレンドの回復を示しています。価格は上昇チャネルを上抜けており、12万6000ドルの高値からの急落後の安堵感による上昇が弱まる可能性を示唆しています。
短期的な構造は改善しているものの、ビットコインは50日移動平均線（95,601ドル）、100日移動平均線（101,022ドル）を含む主要移動平均線を下回ったままです。これらの水準はBTC価格の上昇に追随し、動的な抵抗線として機能しています。
RSIは売られ過ぎの領域から回復しつつあり、現在は40台半ばで安定しています。また、買いシグナルが出ており、短期的なモメンタムの改善を示唆しています。この買いシグナルは、RSI（紫色の帯）がシグナルライン（黄色の帯）を上抜けた時点で発動されます。
一方、MACDラインはシグナルラインを上回っており、強気の勢いが技術的に制御されていることを示しています。しかし、この指標はマイナス領域にあるため、売りが依然として強い状況が続いています。
ヒストグラムのバーが縮小し、緑色が薄れつつありますが、これは買い圧力が弱まっていることを示しているだけで、強気派が諦めたわけではありません。ヒストグラムは依然としてプラス圏にあることに注目してください。
強気の出来高プロファイル (緑の水平バー) を分析すると、心理的な 90,000 ドルの水準を超えて BTC を売買しようと待機している、終盤の下落を狙った買い手による強い全体的な需要が明らかになりました。
ビットコインが強気相場の継続局面に入るには、上昇チャネルの下限を突破し、10万ドルの水準を回復する必要があります。この上昇の可能性を活用したいトレーダーは、ローソク足が61.8%のフィボナッチ・リトレースメント・レベルである98,018ドルを上回る終値を付けるまで待つことを検討すべきでしょう。
それまでは、市場はレンジ内での回復トレードを好んでおり、抵抗水準での値下がりリスクは高い。全体的なトレンドは依然として慎重なものとなっているが、安定化の兆しが見え始めている。
売りシグナルが出現し、金価格の上昇トレンドチャネルは上限に近づく
ビットコインと同様に、金の4時間チャートは明確な上昇チャネルを示しており、価格は現在史上最高値の4,381 XAUドルを目指している。
構造的には、金が11月と12月を通じてチャネルサポートを尊重しながら高値と安値を更新し続けているため、トレンドは強気のままです。
とはいえ、勢いは分散し始めています。RSIは高値を上抜け、65-65付近で推移しており、明確な売りシグナルが出ており、強気の勢いが弱まっていることを示唆しています。売りシグナルは、RSIがシグナルラインを下回った時点で執行されるでしょう。
これはトレンドの反転を意味するものではなく、チャネルのサポートへの反落の可能性が高まっていることを示しています。このような動きは、XAU後期の強気派にとって、割安な価格で金取引に参入できる機会となるでしょう。
主要なフィボナッチ・リトレースメント・レベルはこの見方を裏付けています。4,265ドル（フィボナッチ・リトレースメント・レベルの23.6%）または4,193ドル（フィボナッチ・リトレースメント・レベルの38.2%）への調整的な動きは、トレンド継続と完全に一致するでしょう。
4,134ドルへのより深いリトレースメントは、チャネルのブレイクアウトを伴う場合にのみ懸念されるが、価格が61.8％のフィボナッチリトレースメントレベルを下回って終値を付けると、強気の理論は無効になる。
金価格が4,076ドルを決定的に下回り、4時間足で終値を付けない限り、現在の状況は短期的な統合か下落への修正に有利となる。
中期的なバイアスは依然として建設的ですが、モメンタムトレーダーは現段階で高値を狙う際には慎重になるべきです。
銀価格の急騰は過剰上昇リスクに直面
銀の日足チャートは力強い強気のブレイクアウトを示しており、 XAG価格は64～65ドルのレジスタンスゾーンに向かって上昇しています。全体的なトレンド構造は依然として明らかに強気で、上昇するボリンジャーバンドの中央線と主要移動平均線を上回っての終値維持に支えられています。
年央以降、銀価格は高値と安値を更新し続けており、この傾向が力強く継続していることを裏付けています。
しかし、モメンタム指標は短期的な買い越しリスクを示唆しています。RSIが74付近にあることは買われ過ぎの状態を示しており、歴史的には短期的な反落や保ち合いと関連しており、即時のトレンド反転とは関係ありません。
同時に、Awesome Oscillator (AO) はプラスのまま拡大しており、表面下では強気の勢いがまだ健在であることを示しています。
注目すべき主要な下値水準は、23.6%のフィボナッチ・リトレースメントが示す56.90ドルです。このエリアへの浅いリトレースメントは、上昇トレンドを維持しながら勢いを取り戻す好材料となる可能性が高いでしょう。
しかし、52.10ドル（フィボナッチ・リトレースメントの38.2%）を下回れば、上昇モメンタムは脅かされるだろう。強気な見通しが損なわれるのは、価格が44.56ドル（フィボナッチ・リトレースメントの61.8%）を下回った場合のみだろう。
上昇局面では、日足で65ドルを上回って終値がつけば、現在の予想を超える心理的拡張レベルへの扉が開かれる可能性がある。
銀は総じて依然として強い強気ムードにあるものの、トレーダーは次の持続的な上昇局面を迎える前に、ボラティリティと平均回帰の可能性を想定すべきです。特に終盤でのエントリーにおいては、この高値圏ではリスク管理が重要になります。
トップ 3 の価格予測: ビットコイン、金、銀は高リスクの転換点を示唆 という記事が最初にBeInCryptoに掲載されました。