トレビの取締役会は2021年の財務諸表の承認を延期しました。会計の青信号の取締役会は現在5月18日に予定されています（4月29日に予定されていました）が、会議は6月29日に延期されました
トレビで何が起こっているのですか？
TREVIのポイント
1957年にチェゼーナで設立されたTreviGroupは、特殊な基礎、トンネルの掘削、地盤の圧密、機械および特殊機器の建設とマーケティングのための地下工学の世界的リーダーです。 Cdpグループの投資は、車両FSI Investimenti（77.12％がCDP Equityによって管理されている）を通じて行われました。全体として、Saceが6.99％を保有しているため、CDPグループはTrevi Finanziaria Industriale SpAの32.66％を保有しています。
TREVIボードが決定したこと
トレビの取締役会は2021年の財務諸表の承認を延期しました。会計の青信号の取締役会は現在5月18日に予定されています（4月29日に予定されていました）が、議会は6月29日に延期されました（30延期は、昨夜発表されたメモを説明し、「トレビグループの提案された金融操作と資本強化に関連して、金融銀行との進行中の交渉の進捗を考慮に入れることができます」 。
TREVIのメモ
実際、1月1日に期限が切れたモラトリアム契約の更新がない場合でも、「昨年12月に市場に予想されていたものと比較して、前述の操縦提案のガイドラインの交渉中の会社は「貸出銀行による信用転換額」の部分的な減少に苦しんでいる。
ファイナンシャルドシエ
トレビ氏は、「金融操作の条件と相対的な実施時間は、2022年7月までに行われることが期待される貸付銀行との合意に達した後、市場に迅速に開示される」と強調している。
これがTREVIの株主構成です
親会社のTreviFinanziariaIndustriale SpAは、1999年7月からミラノ証券取引所に上場しています。Cdpグループの投資は、車両FSI Investimenti（77.12％がCdp Equityによって管理されています）を通じて行われました。全体として、CdpグループはTrevi Finanziaria Industriale SpAの32.66％を保有しており、Saceは6.99％を保有しています。
+++
TREVIの債務で更新されたアカウント、TREVIが発行した最新の財務書類で何を読みますか。
アートに従って2018年12月10日にConsobから要求された、Trevi- Finanziaria Industriale SpA（「Trevifin」または「Company」）。立法令第114号58/98（「TUF」）は、各月末までに、前月末に更新された以下の情報を伝達します。a）当社およびそれが属するグループの純財政状態を強調表示します。中長期的なものとは別に短期的な要素。 b）会社および会社が属するグループの延滞債務ポジション、性質（財務、商業、税、社会保障および従業員に対する）および債権者による関連する対応イニシアチブ（リマインダー、差止命令、供給停止） 、など。）; c）アートに従って承認された最後の年次または半年ごとの財務報告に関して、当社および当社が属するグループの関連当事者との関係における主な変化。 TUFの154ター。上記の2022年2月28日現在の情報を以下に報告します。A）2022年2月28日現在の当社およびグループの純財政状態。2022年2月28日現在の当社の純財政状態は1億2,730万ユーロです。 。以下は、2021年4月29日のコンソブの注意による金融債務と当社の純金融債務の合計の両方を報告しています。
なお、2020年3月31日に取引が完了し、石油・ガス部門が売却されたMEILグループとの合意に続き、親会社であるトレビフィンは、MEILグローバルホールディングスBVに1,000万ユーロの融資を行いました。 3年間の弾丸返済で。したがって、2022年1月4日以降に開始されるこのローンは、短期金融資産に分類されます。以下は、この金額を含む表現です。
2022年2月28日現在のグループの純財政状態は約2億6,610万ユーロでした。以下は、2021年4月29日のコンソブの注意による金融債務とグループの純金融債務の合計の両方を報告しています。
なお、2020年3月31日に取引が完了し、石油・ガス部門が売却されたMEILグループとの合意に続き、トレビグループはMEILグローバルホールディングスBVに1,000万ユーロの融資を行いました。 3年間の弾丸返済。したがって、2022年1月4日以降に開始されるこのローンは、短期金融資産に分類されます。以下は、この金額を含む表現です。
2021年6月30日と比較した2022年2月28日のグループの純財政状態の主な変化は、売掛金の回収、商品およびサービスの供給者への買掛金の支払い、および借金はリース会社に融資します。当グループの現金および現金同等物は、2021年6月30日現在入手可能なものと比較して約570万ユーロ減少したことに留意されたい。同じ時期に、短期貸付およびその他の短期貸し手に対する債務も合計110万ユーロ増加しました。
2021年6月30日および2022年2月28日現在の当社の個々の財務諸表の正味財政状態には、会社間金融債権の部分的な評価減が含まれています。この影響は、連結純財政状態に影響を与えることはありません。覚えておいてください：
-2020年に、当社は破産法第182条の2に従い、合意の一部として実施された資本強化および債務再編プロセスを完了しました。 2019年8月5日にグループの主要な貸付銀行と署名し（「リストラ契約」）、2020年1月10日にボローニャ控訴裁判所の判決により承認されました。 、当社ならびに子会社のトレビSpAおよびソイルメックSpAの金融債務は、2024年12月31日まで大部分が統合および再スケジュールされ、それに適用される金利も引き下げられました。
-2021年1月31日、当社は、2020会計年度の業績に関連してその日に入手可能な予備情報に基づいて、Covid-19のパンデミックが世界に及ぼす悪影響の影響も受けていることを市場に伝えました。グループの活動に影響を与えた経済-トレビグループの連結財務諸表の承認により、再編契約で確立された財務パラメーターの1つ、特に純金融債務と連結の比率を遵守しなかったことが予測できました。定期的なEBITDA; -
2021年2月24日、トレビフィンは、リストラ契約を遵守している銀行との話し合いの開始について市場に通知しました。これは、 2020会計年度の連結財務諸表の承認に伴うリストラ契約当社はまた、2020会計年度の業績およびCovid-19のパンデミックの拡大によって世界レベルで引き起こされた影響によって強く条件付けられた、現在の市場の状況における当社の見通しについてさらに分析が進行中であり、2018年から2022年に特定された目標の達成が全般的に鈍化したことが示されました。産業計画、したがって完全に実行可能ではないように見えたn考慮された時間枠で;
-2021年4月23日、取締役会は、2020年12月31日に終了した会計年度に記録された減速と現在の市場状況におけるトレビグループの見通しを考慮に入れるために、更新された2021-2024事業計画を承認しました。これは、Covid-19の大流行（「更新されたビジネスプラン」）の広がりによって世界的に引き起こされた影響を高度に条件付けています。計画は、当初の戦略ガイドラインに準拠し、いずれにせよ、当初よりも長期間にわたって回復目標の達成を確認することで、2024年まで実施された定量的目標とその時間的予測の両方で更新されました。予測。; -2021年7月14日、取締役会は、リストラ協定を遵守している銀行との前述の交渉の結果を受けて、停戦およびモラトリアム協定（「停戦合意」）の署名を承認しました。 2021年8月5日に署名された停戦合意は、次の検証日に財務パラメータを遵守する義務や一部の債務を返済する義務を含む、リストラ契約に基づく義務の一部を2021年12月31日まで停止することを規定しています。相対的な期間中に期日が到来する分割払い。停戦合意はまた、既存のクレジットライン内でのこの期間中の銀行による新しい署名コミットメントの提供を規定します。これは、新しい注文の取得と、更新されたビジネスプラン。さらに、停戦合意の規定に従い、更新された事業計画は、主要な地位の顧問による独立した事業レビューを受けました。
-2021年12月22日、前述の相互作用の文脈で、可能性のある新しい金融操作のガイドラインが、とりわけ（i）増資を通じて実行される資本強化を提供するグループの貸付銀行に示されました。 2,000万ユーロの現金および6,000万ユーロの銀行信用の資本への転換については、（ii）2026年までの中長期信用ラインの返済の再スケジュール、および関連する財務パラメーターの関連する変更、および（ iii）2021-2024債券ローンの満期の2026年までの延長。機動仮説とともに、停戦合意の期間を2021年12月31日から2022年4月30日まで延長するよう貸付銀行に要請が提出された。当社は、すべてのステークホルダーが共有する財務マニューバの定義に到達し、経営陣が定めた戦略目標および計画目標と一致することを期待して、貸出銀行および主要株主との協議を継続する予定です。 、合意されると、それらは迅速に市場に開示されます。
また、2020年5月に実施された増資の一環として、貸付銀行が2億8,410万ユーロで請求した債権の使用後に残余のある金融債務、およびそれに基づいて実行された平均一時的返済についても留意する必要があります。財務操作には、IFRS 9の会計原則が適用されました。この点に関して、2020年12月31日現在の再編協定で想定されている財務パラメータに準拠しなかったため、銀行はIFRS9に準拠していることに注意する必要があります。 2024年12月31日に想定されていた当初の満期は変更されていませんが、契約の対象となるのは短期の満期のある純財政状態の表に示されています。
以下は、当社およびグループの延滞債務ポジション（商業、財務、税、社会保障および従業員に対する）および当社の債権者が講じた関連措置（リマインダー、差止命令、供給停止など）です。 。）。
2022年2月28日現在、債権者の反応は次のように要約することができます。
-当社に関しては、調達・供給が不足することはありません。商取引のためにサプライヤーからいくつかのリマインダーを受け取りました。これらのポジションの総額は約170万ユーロであり、すべて再構成契約の対象となっています。
-トレビグループに関しては、調達や供給が不足する状況はありません。商取引関係に関連して、サプライヤーからいくつかのリマインダーと差し止め命令が届きました。これらのポジションの総額は約350万ユーロに相当し、そのうち約260万ユーロが再構成契約の対象であり、約90万ユーロが再構成の過程にあります。
直近の半期報告書と比較した、当社および当グループの関係者との関係における主な変化は以下のとおりです。
これは、Wed, 27 Apr 2022 09:52:12 +0000 の https://www.startmag.it/economia/trevi-sprofonda/ で Start Magazine に公開された記事の自動翻訳です。