グローバル市場と暗号通貨は、数か月にわたって深刻な下落を経験しています。ビットコインの価格と従来の株式市場との強い相関関係は、この傾向をさらに悪化させます。これらすべてを支配しているのは、加速するだけの米ドル指数のパラボリックな上昇です。
しかし、現在、世界市場とその主要指数は長期的なサポートレベルに達しており、回復のポイントを示す可能性があります.さらに、DXY はゆっくりとマクロレジスタンスに達しており、米ドルの急激な上昇を止めることができます。
今日の分析では、BeInCrypto は SPX と NASDAQ の価格行動を、BTC とアルトコインのチャートと相関させて調べます。それでは、DXY チャートと、他のグローバル通貨に対するその急速な優勢を見てみましょう。それはすべて、差し迫ったリバウンドを示唆するいくつかの調和分析で最高潮に達します。
世界市場の下落
S&P 500 (SPX) チャートは、2022 年 1 月 4 日に史上最高値 (ATH) の 4,818 ドルを記録して以来、弱気傾向にあります。その後まもなく、継続的な下落が始まり、指数はほぼ 2 年ぶりの安値に達しました。 ( 665 日) 昨日。 SPX は $3,624 レベルに戻り、ATH から 25% 近く下落しています。
SPX がこの時点でバウンスを開始すると、ダブルボトム パターンが存在する可能性があります。 6 月には 3.636 ドルまで下落した後、以前はサポート (赤い四角形) として機能していた 4.325 ドルの領域に戻りました。この抵抗は、0.618 Fib リトレースメント領域にあり、下向きの動き全体で測定されます。
ナスダックのチャートはSPXに似ていますが、ATHからの下落が強く、底からの反発が弱かったです。この指数は、2021 年 11 月 22 日に史上最高の 16,770 ドルに達しました。これは、11 月 10 日にビットコインの ATH が 69,000 ドルに達してから 2 週間も経たないうちに発生しました。
これまでのところ、下落は6月16日に到達した11,035ドルの水準につながっており、これはATHを34%下回っています。この夏に発生した短期的なリバウンドは、弱気の動き全体の 0.5 Fib リトレースメントのすぐ下にある 13,727 ドルのレジスタンス/サポート エリアに達しました。
このチャートではダブル ボトム パターンも可能ですが、NASDAQ は強い反発を開始するはずです。テクノロジー企業指数でこれほど低い価格が最後に見られたのは、693 日前の 2020 年 11 月でした。
ショートマクロのサポート？最良のアイデアではない
従来の市場と仮想通貨のアナリストである @TrendRidersTRは、SPX、NASDAQ、ビットコイン、アルトコインの 4 つのチャートをツイートしました。彼によると、それらのそれぞれについて、現在、長期的な下落を止めるのに役立つマクロサポートの領域をマークすることが可能です.
彼は続けて、「市場は大きなリスク/報酬ゾーンに達し、明確なレベルの無効化が発生した」と述べています。以下のレベルが失われた場合にのみ、グローバル市場は長期的に弱気のままになります。
上記の議論を支持する別のアナリスト@IncomeSharksのツイートは、S&P 500 価格の文脈で個人投資家の行動を調べており、現在、記録的な数の空売りと買いが行われていると述べています。 $ SPXの主要な水平サポートのすぐそば. アナリストは、$ 4,040-4,080の範囲での短いスクイーズとリバウンドを期待しています.
DXYに注目
グローバル市場と暗号通貨の継続的な価格行動の主な要因は、米ドル指数 (DXY) です。その価値は、株式市場やデジタル資産市場だけでなく、世界の主要通貨にも影響を与えます。
いくつかの主要通貨に対する米ドルの年次チャートが公式の@tradingview Twitter アカウントに投稿されました。ドルの上昇傾向だけでなく、他のすべての通貨との負の相関関係も示しています。
たとえば、ユーロは前年比で 18.13% 下落し、日本円は最大 23.24% 下落しました。一方、米ドルは 22.42% 上昇しました。偏差はすでに非常に大きいように見え、最近の下落が非常に急であるため、好転の可能性がますます高まっています。
以前の分析で、BeInCrypto は、DXY の急増が 119 ～ 120 の範囲の歴史的なレジスタンスの前に終わらない可能性があることを指摘しました。ただし、これでも現在の評価額から約 6% 上昇することになり、市場と通貨にさらに悪影響を与えることは間違いありません。
今のところ、DXY は 113 のレジスタンス (赤い四角形) の上で毎月のろうそくを閉じようとしています。成功すれば、あと一歩でレベル120に到達する可能性が高い。
救助へのハーモニックスキーム
SPX と DXY の興味深い調和分析が、アナリスト兼トレーダー@ MagicInternetM1によって Twitter に投稿されました。ハーモニック モデルは、ジオメトリとフィボナッチ数を使用して正確なターニング ポイントを決定します。これに基づいて、将来の資産価格の動きを予測しようとします。ガートレー、コウモリ、カニは、ハーモニック分析で最も人気のあるフォーメーションの 1 つです。
公開された分析では、3 か月の DXY チャートで弱気のバットの形成が見られます。そのピーク D は、前述の 119-120 レジスタンス ゾーンにあります。ここでは、長期的な 0.618 Fib リトレースメント レベルによって、さらなる合流点が提供されます。
一方、SPX の週足チャートでは、強気のディープ カニ フォーメーションが概説されています。ここで、最終的な D 頂点にすでに到達している可能性があります。潜在的なリバウンドは、2022 年の第 1 四半期の安値でもある 0.382 Fib リトレースメント レベルの 4,050 ～ 4,100 ドルの領域につながる可能性があります。
上記の分析を要約すると、 資産価格の下落と米ドル高のサイクルの終焉が差し迫っていることを示す兆候がますます増えていると結論付けることができます。現在の弱気相場がいつどこで終わるかは誰にもわかりませんが、少なくとも中期的には反発する可能性が高まっています。
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マクロ サポートに関するグローバル マーケットとビットコインの投稿、DXY のオール アイズは、BeInCrypto で最初に登場しました。